Puntos clave de la noticia:
- Valour lanzó Smart Crypto Fund SP, su primer hedge fund bajo Valour Funds SPC, según una presentación ante la SEC.
- El fondo usa inteligencia artificial de Neuronomics AG para decidir posiciones, niveles de riesgo y momentos de reducción de exposición en distintos activos digitales.
- El vehículo está disponible solo para inversores profesionales y calificados, y se estructura bajo una SPC en las Islas Caimán registrada ante la CIMA.
Valour, el brazo de productos cotizados en activos digitales de DeFi Technologies, ingresó al mercado de fondos gestionados activamente con el lanzamiento de Smart Crypto Fund SP.
La operación quedó registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y es el primer hedge fund bajo su nueva estructura Valour Funds SPC, una sociedad de cartera segregada constituida en las Islas Caimán y supervisada por la Autoridad Monetaria de esa jurisdicción.
El fondo no opera con una canasta fija de activos. En cambio, aplica una metodología de inteligencia artificial desarrollada por Neuronomics AG, gestor suizo de carteras autorizado por la FINMA y en el que DeFi Technologies mantiene una participación minoritaria.
Los modelos de Neuronomics analizan precio, volumen y otros datos de mercado en horizontes de corto y mediano plazo para determinar qué activos mantener, qué nivel de riesgo asumir y cuándo reducir la exposición. Las posiciones están acotadas por presupuestos de riesgo predefinidos, límites por activo y controles de concentración.
Valour: Señales por Encima del Ruido
Las operaciones se ejecutan mediante algoritmos seleccionados según la liquidez del mercado y los costos de transacción estimados. «Nuestro conjunto de IA propietario ayuda a separar la señal del ruido y traduce los pronósticos en decisiones de cartera disciplinadas», declaró el Dr. Michael Kometer, fundador y director ejecutivo de Neuronomics AG.
Johan Wattenström, presidente ejecutivo de DeFi Technologies, añadió también que el objetivo es extender la oferta de Valour «más allá de los productos cotizados en bolsa y hacia estrategias de hedge fund gestionadas activamente«.
Este nuevo producto complementará un catálogo que ya supera los 100 ETPs de activos digitales, el más amplio entre los gestores internacionales de este tipo de instrumentos. Cabe destacar que DeFi Technologies obtuvo una extensión de 180 días de parte de Nasdaq para resolver una situación relacionada con el precio mínimo de cotización de sus acciones.
La infraestructura del fondo integra además a Stillman Digital, el brazo de trading y liquidez de la compañía. El acceso a este fondo está disponible solo para inversores profesionales y calificados, y los resultados dependerán de la capacidad de los modelos de IA para navegar mercados volátiles.
