En este artículo veremos estrategias poco convencionales para encontrar oportunidades ocultas y maximizar ganancias en las pools de liquidez, os enseñaremos cómo calcular la rentabilidad real obtenida, elegir los mejores pares para agregar en las pools para obtener grandes rentabilidades y mucho más!
Llevar a cabo una buena estrategia de inversión, haciendo análisis pormenorizados, puede ser la diferencia entre ganar mucho dinero y perderlo todo.
Más allá de la tentadora oferta de pools con rendimientos significativos, la volatilidad de los tokens puede jugar un papel crucial en la rentabilidad final. En este contexto, exploraremos estrategias para elegir pares de criptomonedas de forma eficiente, además de seleccionar en qué cripto exchange es más conveniente invertir.
¿Cómo elegir el mejor par de criptomonedas para operar?
Elegir el par de criptomonedas o tokens en los que invertir es tal vez el aspecto más crucial de una buena estrategia de inversión. De nada nos serviría dar liquidez a una pool que ofrezca enormes rendimientos si los tokens usados sufren grandes variaciones en su precio, ya que esto podría sacarnos del rango fijado en la pool y dejar de obtener rentabilidad.
Aquí dividiremos en 2 estrategias, una para cuando los mercados estén estables y otra cuando sean más volátiles:
Estrategia en Mercados Estables
Cuando los mercados lateralicen y se mantengan estables (dentro de la estabilidad que puede ofrecer el mercado cripto), la estrategia correcta sería elegir una pool que empareje a una stablecoin con una criptomoneda ya consolidada. Con esto nos referimos a monedas que estén al menos dentro del TOP 50 de criptomonedas por capitalización de mercado.
Ahora bien, debemos marcarnos un Rango de precios, entre los que creemos que se moverá el mercado para dicho par, esto puede hacerse en las Pools V2. Supongamos un rango total de un 20%. Lo que sería un 10% de rango superior y un 10% de rango inferior, aproximadamente.
Con este rango estamos siendo eficientes ya que estamos potenciando la rentabilidad que obtenemos en estos pools de liquidez. El objetivo con ellas es esperar a que el mercado se mueva lateralmente durante un tiempo prolongado eso querrá decir que estamos siempre dentro de Rango y que estamos consiguiendo la mayor rentabilidad posible para nuestras posiciones.
Si en algún momento nos salimos de rango o bien por arriba o bien por abajo, debemos esperar unos días para volver a entrar dentro de la zona establecida, en ese momento reabriremos nuestra posición.
Estrategia en Mercados Volátiles
En tiempos donde los mercados son más volátiles, es recomendable entrar en pools donde el precio de ambas monedas esté lo más correlacionado posible, es decir que sus precios tengan evoluciones parecidas. Para encontrar pares que tengan una buena correlación, podemos usar la herramienta DeFi Llama, en la que podemos acceder a datos acerca de este aspecto. Un ejemplo de criptomonedas con un alto nivel de correlación serían Bitcoin y Ethereum.
Otra posibilidad es la de añadir liquidez en pools que contengan dos monedas estables, aunque por lo general los rendimientos suelen ser bastante bajos, pero con un riesgo prácticamente nulo. Este tipo de pools son rentables en cualquier momento del mercado y evitan el tener que estar pendiente del mercado a diario para ver si nos hemos salido de rango.
¿Qué exchange es conveniente elegir?
Hay muchas alternativas a la hora de elegir en qué exchange vamos a depositar nuestra liquidez. Y si bien lo más frecuente es elegir el que mejores rentabilidades nos ofrece, esto podría ser un error muy grande.
El riesgo de nuestra inversión estará asociado también al intercambio en el que decidamos operar, y este dependerá de qué tan establecido esté. Mientras más tiempo tenga operando una plataforma, menores serán las posibilidades de que estemos frente a un caso de Rug Pull. Mientras que los exchanges más nuevos tienen mayores posibilidades de resultar en una estafa.
Por otro lado, también existe el riesgo de hackeo. Ya han sido muchísimos los casos que han afectado a este tipo de plataformas DeFi y han generado enormes pérdidas para los inversores. Y, aunque esto no depende de la antigüedad de un exchange, aquellos que están más consolidados tienden a invertir mayores recursos en seguridad, además de que han tenido más tiempo para detectar potenciales vulnerabilidades.
Como recomendación adicional sobre este aspecto, podemos decir que siempre es mejor operar con exchanges que hayan sido auditados por empresas de ciber seguridad.
Exchanges Descentralizados como Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap, MakerDAO, Compound, Balancer, Curve o 1inch son algunos ejemplos de DEX donde al menos por el momento podremos realizar inversiones de forma segura.
¿Cómo elegir el Exchange que ofrezca mejores rentabilidades?
Este punto es tan variable como las condiciones del mercado, ya que las rentabilidades varían en función de varios factores, pero si queremos obtener la mejor rentabilidad de nuestras inversiones en pools debemos estar atentos a las variaciones del mercado para entrar y salir de dichas pools de liquidez cuando sea necesario.
Para encontrar las pools que ofrezcan mejores rentabilidades hay que investigar 2 puntos, las blockchains que ofrecen mejores retornos y los pares que más beneficio dan dentro de estas blockchains.
Para realizar esta búsqueda podemos usar 3 herramientas imprescindibles, DefiLlama, DexScreener y DappRadar con ellas haremos una investigación inicial e iremos definiendo cual será nuestra estrategia.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1 – Buscar en DappRadar los DEX más fiables de cada blockchain o de las blockchain donde queramos operar, por ejemplo si queremos operar en ETH haremos lo siguiente
- Vamos a DappRadar sección DeFi. https://dappradar.com/rankings/defi
- Elegimos la blockchain que queremos filtrar, en este ejemplo lo haremos con Ethereum.
- Marcamos el tipo de plataforma DEX
- La temporalidad en 30 días para tener una visión global
- Y ordenamos por volumen de mayor a menor para ver que DEX son los que más volumen tienen y por ende los más utilizados por los usuarios y más fiables.
De esta forma iremos filtrando por cada blockchain los DEX que debemos usar para tener nuestra inversión lo más segura posible.
2 – Una vez definidos los DEX donde podemos invertir de forma segura, vamos a elegir la blockchain y pares que mejores rentabilidades ofrecen en este momento.
Para esto realizaremos los siguientes pasos:
- Vamos a DeFillama en la sección Yield (Pools) https://defillama.com/yields
- Elegimos una moneda con la que queremos realizar Yield Farming en este ejemplo usaremos Arbitrum (ARB)
- Ordenamos por APY de mayor a menor
De esta forma veremos que proyectos ofrecen la mejor rentabilidad y con que par debemos emparejar ARB para obtenerla, en el momento de escribir este tutorial podemos ver como con esta criptomoneda podríamos obtener rentabilidades anuales de entre el 60 y el 80% en exchanges que antes hemos calificado como fiables, recuerda que este tipo de inversión requiere una atención de los mercados y estas rentabilidades pueden variar en cualquier momento, por lo que según la evolución del mercado debemos decidir si salir o continuar en estas pools.
¿Cómo calcular la rentabilidad que te da un DEX en una pool de liquidez?
Para encontrar las pools más rentables, lo que haremos será comparar el volumen diario de negociaciones con la liquidez depositada y buscaremos la pool que tenga más volumen en comparación a la liquidez. Siempre que el volumen sea mayor que la liquidez querrá decir que nos estarán pagando una buena rentabilidad. Mientras mayor sea proporcionalmente, mejor.
Pero como esto puede cambiar en cualquier momento, dada la gran volatilidad de operaciones del mercado, vamos a ver un proceso de análisis para que independientemente del momento en el que tengas pensado invertir, sepas cómo detectar cuáles son las más rentables. Sin embargo, debemos tener en cuenta también las comisiones.
Si, por ejemplo, encontramos una que reúna los niveles de liquidez y volumen que habíamos visto antes, pero que ofrece comisiones de 0,01%, aunque genere mucho volumen no va a generar tantas comisiones y es aquí cuando tenemos que hacer las comprobaciones adicionales.
Entramos en ella, y podremos ver cuántas comisiones genera diariamente. Pero como puede haber importantes variaciones de un día para otro, debemos hacer una media. Este número, luego lo debemos dividir entre la liquidez y luego multiplicarlo por 365 (los días del año).
Pasando en limpio, la formula sería:
Comisiones medias diarias / liquidez del pool x 365 x 100 = Porcentaje de rentabilidad
Veamos un ejemplo rápido: Supongamos comisiones de 160 dólares. Lo dividimos entre la liquidez, suponiendo unos $120,000 y este dato lo multiplicamos por 365 (los días del año). Nos está dando una rentabilidad media anual 48%.
Aplicando Estrategias para maximizar beneficios en las Pools de liquidez
Todo el mundo sabe que durante los períodos de mayor volatilidad del mercado se pueden obtener las mejores rentabilidades. Sin embargo, lo cierto es que si queremos ser mucho más rentables que el resto de los inversores no podemos hacer lo mismo que hacen todos, sino que tenemos que intentar encontrar las inversiones más desconocidas.
Una estrategia poco usada es la de buscar pools que tengan poca liquidez. Tomemos como ejemplo una pool que solamente tenga $1,400. Esta es una cantidad ínfima si la comparamos con la mayoría de pools en donde suele haber cientos de miles de dólares o millones de dólares depositados.
¿Por qué querríamos hacer esto? Pues cuanta menos liquidez tiene una pool querrá decir que si nosotros estamos dentro de ella más comisiones nos vamos a llevar. Pero claro, tenemos que elegir las pools que generan comisiones. De nada nos sirve irnos a una que tiene poca liquidez pero que no genera comisiones. Es aquí cuando tenemos que hacer nuestros cálculos.
Para esta técnica, aunque podrían funcionar otros, lo mejor es que utilices los exchanges de PancakeSwap y Uniswap. Porque, aparte de ser de los más fiables, están disponibles en prácticamente todas las blockchains y son de los exchanges que más pares de monedas tienen con los que podemos agregar liquidez.
Lo bueno es que como la liquidez está tan fragmentada entre diferentes blockchains y diferentes exchanges, podemos encontrar esas oportunidades de pools desconocidas en las que hay muy poca liquidez.
Para encontrar buenas oportunidades de pools con estas características podemos utilizar herramientas como Dex Screener, una plataforma de análisis blockchain que nos mostrará las distintas pools en los exchanges en la blockchain que deseemos.
Entonces, debemos filtrar por nivel de liquidez, buscando algunas que tengan poca, y asegurándonos de que mantenga relativamente alto volumen de negociación. Recordemos buscar pares de criptomonedas como ya hemos visto anteriormente.
Algunas aclaraciones necesarias: si a partir de ahora baja el volumen de todo el mercado cripto y se comercia menos con estas monedas, la rentabilidad de la pool también va a bajar, porque estará generando menos comisiones. Y por otro lado, como tenemos que utilizar liquidez concentrada, es decir tenemos que seleccionar un rango de precios, dependiendo del que seleccionemos nuestra rentabilidad será mayor o menor.
Conclusiones
El mundo de las finanzas Descentralizadas (DeFi) nos ofrece un abanico inmenso de oportunidades para hacer rendir nuestras inversiones en criptomonedas. Sin embargo, hemos sido testigos de sobradas muestras de que estamos en un mercado con una volatilidad muy grande y que puede cambiar las variables de un momento para otro.
Entonces, para asegurar la mejor rentabilidad posible, es imprescindible realizar análisis tales como los que hemos visto a lo largo del artículo. Si has leído todas nuestras recomendaciones, estarás en condiciones de identificar nuevas oportunidades que no son tan comunes entre los inversores, logrando incluso mejores ganancias.
Disclaimer: este artículo fue elaborado solo a fines educativos. Por lo tanto, no debe ser considerado bajo ningún punto como un consejo de inversión. Haga su propia investigación.
