Puntos Clave de la Noticia
- Métricas de Mercado Innovadoras: Santiment utiliza las tasas de interés de los préstamos y los eventos de liquidación para ofrecer una perspectiva innovadora sobre los ciclos del mercado cripto, más allá del análisis tradicional de precios y sentimiento.
- Señales de Tasas de Interés: Las tasas de interés superiores al 10-15% suelen indicar máximos del mercado, mientras que las tasas bajas y estables (alrededor del 3-4%) a lo largo del tiempo sugieren posibles mínimos y oportunidades de reingreso.
- Perspectivas de Liquidación: La métrica «Sangre en las Calles» rastrea los picos de liquidación para identificar condiciones extremas del mercado y puntos de entrada estratégicos para los inversores.
Santiment ha presentado un enfoque innovador para comprender los ciclos del mercado de criptomonedas mediante métricas de préstamos y empréstitos. Al analizar las tasas de interés, los niveles de deuda y los eventos de liquidación, Santiment proporciona a los inversores una perspectiva única sobre las condiciones del mercado, ofreciendo una perspectiva innovadora que va más allá de la acción tradicional de los precios y el sentimiento social.
La plataforma destaca el concepto del «Valor del Dinero», donde las tasas de interés en plataformas de préstamos DeFi como Aave y Compound reflejan la oferta y la demanda de capital en el mercado cripto.
Cuando las tasas de interés superan el 10-15%, suele indicar un máximo del mercado impulsado por una demanda excesiva de apalancamiento. Por el contrario, las tasas bajas y estables durante varias semanas pueden indicar un mínimo del mercado, donde la especulación se ha calmado y surgen oportunidades de reingreso.
Métricas de Liquidación: Detección de Extremos del Mercado
La métrica de liquidación «Sangre en las Calles» de Santiment mejora aún más el análisis del mercado al identificar posibles puntos de inflexión. La liquidación ocurre cuando el valor de la garantía de los prestatarios cae por debajo de los umbrales requeridos, lo que desencadena ventas forzadas que generan presión en el mercado.
Los grandes picos de liquidación, combinados con la disminución de la deuda total, suelen marcar posibles mínimos del mercado, lo que indica eventos de capitulación. La plataforma de análisis enfatiza que las liquidaciones largas, donde se toman prestadas stablecoins contra criptoactivos para comprar más criptomonedas, son más comunes durante las caídas del mercado.
Las liquidaciones cortas, por otro lado, ocurren durante fuertes subidas. Estos eventos no solo indican extremos del mercado, sino que también ofrecen puntos de entrada óptimos para inversores astutos.
Tasas de interés como indicador de sentimiento
Santiment argumenta que las tasas de interés son una expresión directa del sentimiento del mercado. Las tasas suben cuando aumenta la demanda de préstamos, lo que indica condiciones de sobrecalentamiento y máximos del mercado.
Sin embargo, la caída de las tasas indica una disminución de la demanda de apalancamiento y una posible estabilización del mercado. Las tasas fijas de entre el 3% y el 4% durante varias semanas sugieren una menor especulación y la posibilidad de tocar fondo, lo que ofrece una ventana para inversiones estratégicas.
Un nuevo marco para el análisis de criptomonedas
Al aprovechar las métricas de préstamos y empréstitos, Santiment ha introducido un marco revolucionario para descifrar los ciclos del mercado cripto. Este enfoque permite a los inversores identificar los extremos del mercado, gestionar la volatilidad y capitalizar las oportunidades con mayor precisión. A medida que la industria cripto continúa evolucionando, los conocimientos de Santiment allanan el camino para un enfoque más informado y estratégico para el análisis de mercado.
