Puntos clave de la noticia:
- XRPM es el primer ETF estadounidense que genera ingresos de XRP mediante covered calls semanales, con primas anuales del 36%.
- El fondo deja una parte de la cartera larga para capturar subida ilimitada del precio de XRP.
- XRPM se une a la suite YieldSmart de Amplify, ofreciendo distribuciones mensuales y una ratio de gastos del 0.75% para quienes buscan rendimiento vinculado a cripto.
Amplify ETFs ha presentado el Amplify XRP 3% Monthly Premium Income ETF (XRPM), marcando el primer ETF estadounidense diseñado para generar ingresos recurrentes mediante una estrategia de opciones vinculada a XRP. A diferencia de la inversión directa en XRP, XRPM captura los retornos de precio a través de futuros y ETFs de XRP mientras ofrece a los inversores la posibilidad de ingresos mensuales consistentes. El fondo busca un rendimiento anual de primas de opciones del 36%, distribuido mensualmente.
XRPM: Combinando Ingresos y Crecimiento en Cripto
La estrategia de covered-call impulsa retornos recurrentes. XRPM vende opciones call semanales fuera del dinero sobre el 30%–60% de la cartera, dejando entre el 40% y el 70% en posición larga para aprovechar el alza ilimitada. Esta estructura dual permite a los inversores equilibrar la generación de ingresos con la exposición al crecimiento de XRP, utilizando opciones de corto plazo para ajustarse rápidamente a las tendencias del mercado.
La flexibilidad mejora la respuesta al mercado. Al usar opciones semanales en lugar de mensuales, XRPM puede recalibrar los precios de ejercicio hacia arriba o abajo según los movimientos de XRP, maximizando los ingresos por primas en periodos volátiles y capturando el alza cuando XRP se aprecia. Este enfoque adaptativo se alinea con la metodología YieldSmart de Amplify, centrada en ofrecer retornos predecibles junto con exposición cripto.
Posicionamiento dentro de la familia de ETFs de Amplify. XRPM se une a la familia YieldSmart de la firma, que incluye el Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF. Con más de $16 mil millones en activos bajo gestión, Amplify aprovecha su experiencia para atender la creciente demanda de inversores por productos de rendimiento vinculados a cripto, complementando lanzamientos recientes en EE.UU., como el Canary XRP ETF.
El atractivo para los inversores se centra en ingresos y accesibilidad. La ratio de gastos del 0.75% y las distribuciones mensuales hacen que XRPM sea una opción accesible para quienes buscan pagos regulares de una estrategia de activos digitales. Al combinar mecánicas innovadoras basadas en opciones con apreciación parcial del precio, XRPM se posiciona como un vehículo atractivo en el panorama en evolución de ETFs centrados en cripto.
