Las pools de liquidez son uno de los instrumentos más elegidos por los inversores para sus inversiones en criptomonedas. Sin embargo, muchos siguen estrategias tan comunes que hacen que los rendimientos sean mucho menores a los que deberían.
Por eso, en este artículo vamos a mostrarte 3 pools de liquidez dentro de la Blockchain de Ethereum, la más importante para las inversiones DeFi. Más aún, te mostraremos paso a paso como hemos hecho la investigación para encontrar estas inversiones ocultas.
Además, podrás ver todos los cálculos que hemos realizado y cómo filtrar pools que podrían parecer sumamente atractivas pero que son tan riesgosas que no vale la pena invertir en ellas.
Si quieres conocer todos los pormenores de todos los pasos que vamos a seguir, te recomendamos leer nuestro artículo sobre los Secretos para explotar al máximo tus inversiones en criptomonedas con pools de liquidez, y entenderás mucho mejor todo el proceso.
Buscando pools de liquidez rentables
Por lo general, lo que haría cualquier inversor es elegir la primera pool que muestre el mayor rendimiento esperado. Sin embargo, esto puede ser un error, ya que si la cantidad de liquidez aumenta mucho más que el volumen de negociaciones (ya que todos los proveedores de liquidez querrán entrar en la misma pools), los retornos acabarán desplomándose para todos.
Entonces, ¿Qué estrategias seguiremos? Pues bien, lo que haremos será buscar pools que tengan una baja liquidez, pero a su vez mantengan altos niveles de negociación comparados con el valor bloqueado. Siempre buscando criptos o tokens que sean fiables y, preferiblemente, estén dentro del TOP 50 por capitalización de mercado.
Para eso, vamos a utilizar la plataforma DEX Screener, que nos ofrece un vistazo general a las distintas pools en varias blockchains. En este ejemplo, vamos a elegir la blockchain de Ethereum y vamos a seleccionar el Exchange Descentralizado Uniswap.
Aquí vemos una extensa lista de pares, algunas con criptomonedas muy conocidas, y otras con tokens que no tienen prácticamente circulación. Ahora bien, lo que necesitamos es, primero que nada, establecer un filtro por volumen de negociaciones de las últimas 24 horas.
De nada nos sirve encontrar una pool con poca liquidez, pero que no tenga movimientos. Por eso, recomendamos establecer un mínimo volumen de operaciones de $10.000 y una liquidez de al menos $1.000.
Una vez aplicado el filtro, vamos a ordenar los resultados por liquidez de forma creciente, es decir, veremos primero los pools que menor liquidez tengan.
Ahora, lo que necesitamos encontrar es, como ya hemos mencionado, pools que tengan poca liquidez en comparación con el volumen de negociación. Mientras mayor sea proporcionalmente esta diferencia, mejor. Aunque recuerda que el par de negociación esté compuesto por 2 criptos importantes.
Sin embargo, debemos tener en cuenta una cosa: hay pares de criptomonedas que, o son muy nuevas o son extremadamente volátiles, y no es conveniente elegirlas, por más que cumplan las condiciones anteriores. Ya que de nada nos sirve encontrar una pool que nos hará perder luego el valor de nuestra inversión por una corrección grande en muy poco tiempo.
Dicho esto, debemos tener en cuenta las variaciones en los precios de las últimas 24 horas, descartando aquellas que hayan tenido subidas o bajadas excesivas en ese período. Esto hará disminuir el riesgo de forma drástica.
Este análisis, sirve para realizarse en cualquier momento y en cualquier blockchain, aunque los resultados cambiarán rápidamente por la volatilidad habitual del mercado de criptomonedas.
Siguiendo los pasos que hemos visto anteriormente, vemos como la liquidez para este par es muy inferior al volumen de negociación. En este caso, SOL / WETH tiene $1,7 millones de liquidez, mientras que el volumen de negociación es 3 veces superior, con $5,8 millones.
Una vez que hayamos detectado algún par que cumpla con los requisitos, debemos ir al sitio oficial de información de uniswap (o del dex que estemos usando) y luego ir al apartado de pools. Aquí encontraremos la información que necesitamos sobre la pool que habíamos seleccionado para poder calcular los rendimientos reales.
Para simplificar la búsqueda te damos un buen tip: copia la dirección del par que has encontrado en DEX Screener tal como puedes verlo en la siguiente imagen, y pegalo después de este enlace: https://info.uniswap.org/#/pools/
Por ejemplo: https://info.uniswap.org/#/pools/0x9a772018fbd77fcd2d25657e5c547baff3fd7d16
Pools de Liquidez en Ethereum con una rentabilidad superior al 100%
Veamos 3 pools que hemos encontrado y que tienen buenos retornos de inversión. Todas tienen distinto nivel de riesgo y, por lo tanto, diferentes rendimientos esperados.
ETH / SOL
En primer lugar hemos encontrado el par mencionado anteriormente, Solana y Ethereum. Esta puede considerarse una inversión de relativamente poco riesgo, debido a ambas son criptomonedas muy sólidas.
Para determinar la rentabilidad, debemos tomar dos datos: las comisiones generadas las últimas 24 horas y el valor total bloqueado del pool. Para tener un cálculo más fiel a la realidad, haremos un promedio de los últimos 30 días, tanto para el TVL como para las comisiones.
Tras hacer el promedio, nos arroja un TVL DE $2.173.844 y comisiones diarias de $6.518. Entonces, el cálculo que debemos hacer es el siguiente:
Comisiones 24 horas / TVL x 365 días del año x 100 = % de Rentabilidad
En este caso:
6.518 / 2.173.844 x 365 x 100 = 109%
Es decir, que el rendimiento anual de esta pool es de un increíble 109%, lo cual es extraordinario teniendo en cuenta el par que la compone.
Veamos más casos de pools.
SHIB / ETH
Haciendo el mismo análisis sobre liquidez y volumen en DEX Screener, nos hemos encontrado con el par SHIB, una reconocida memecoin de las más importantes del mercado, y ETH, la principal altcoin.
Tras hacer un promedio aproximado de los últimos 30 días, el TVL nos arroja unos $695.000 y las comisiones generadas de $2.000
Usando nuestra fórmula:
2.000 / 695.000 x 365 x 100 = 105%
Nuevamente nos encontramos con un rendimiento que supera el 105% anual, aunque en este caso, por tratarse de una memecoin, hay que tener en cuenta que su volatilidad puede ser grande y, por lo tanto, su riesgo mayor.
PEPE / ETH
En nuestra búsqueda por los pools de la blockchain de Ethereum, hemos encontrado otra alternativa más que interesante. En este caso, el par PEPE y Ethereum. Al tratarse de otra memecoin y ser relativamente nueva, su volatilidad es aún mayor y, como consecuencia, debemos estar alertas al riesgo que esto conlleva.
Tras calcular el promedio de los últimos días, como venimos haciendo, obtenemos un valor total bloqueado $6.750.000 y comisiones de $20.000.
Veamos los rendimientos usando nuestra fórmula:
20.000 / 6.750.000 x 365 x 100 = 109%
Como vemos, esta pool tiene un rendimiento anual de casi el 110%. Aunque, como hemos dicho, esto hay que verlo de forma relativa, ya que al ser PEPE una memecoin tan volátil, puede hacer que ese rendimiento termine siendo muy distinto.
Es exactamente por eso, que lo próximo que debemos hacer para todos nuestros pools es marcarnos un rango de precios entre los que vamos a operar.
Conclusión
Hemos visto 3 pools de liquidez con grandes rendimientos. Gracias a nuestras estrategias y análisis, hemos podido encontrar oportunidades de inversión que no todos conocen, diferenciándonos de otros traders.
Tenga en cuenta que estas rentabilidades pueden cambiar de un día para otro por lo que cuando usted haga su análisis podrían haber cambiado.
Estas estrategias pueden ser aplicadas paso a paso de la misma manera para otras blockchains y otros Exchanges Descentralizados, por lo que puedes usarlas de ahora en adelante para hacer nuevas investigaciones.
Este artículo es únicamente a modo informativo y educativo, y no debe ser tomado como un consejo de inversión. Haga su propia investigación antes de invertir.
