Bitcoin resistió el último shock geopolítico con relativa fortaleza, cotizando cerca de los $70.000 tras tocar brevemente los $63.000 durante la ola inicial de ventas provocada por la escalada del conflicto en Irán.
La recuperación de Bitcoin es sumamente relevante dado el contexto macroeconómico global, aunque la acción del precio actual refleja estabilización más que una reaceleración de apetito por el riesgo. La franja entre $60.000 y $70.000 registró una fuerte acumulación on-chain por parte de los holders de Bitcoin a largo plazo, y el posicionamiento en derivados de cara al vencimiento de marzo sigue siendo constructivo.
El escenario macro que se consolida no responde a un episodio clásico de aversión al riesgo. Las acciones acumulan presión sostenida, los rendimientos del Tesoro siguen elevados y las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal se desplazaron hacia adelante. La combinación apunta a un mix estanflacionario, con inflación firme y crecimiento más débil, alejado de la dinámica tradicional de refugio seguro.
Según el análisis publicado por QCP Capital, el Brent llegó brevemente a los $120 antes de retroceder tras el anuncio de la Agencia Internacional de Energía sobre una liberación coordinada de reservas estratégicas de entre 300 y 400 millones de barriles, potencialmente la mayor de la historia.
Los mercados esperan por la publicación del IPC estadounidense de este miércoles, que podría reabrir o cerrar definitivamente la ventana para los recortes de tasas. En ese contexto, Bitcoin se comporta menos como un activo de riesgo de alta beta y más como un instrumento macro sensible a la liquidez.
Fuente: https://www.qcpgroup.com/insights/qcp-market-colour-5/
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